Ошибка регистрации

Уважаемый пользователь, на данный момент Finmax не предоставляет услуги на территории Российской Федерации.

Если вы считаете, что видите это сообщение по ошибке, обратитесь в службу поддержки.

Тенденции рынка Форекс и CFD в 2020 году

Author: Consultant Finmaxfx
Этот год имеет все шансы на то, чтобы стать историческим для финансовых бирж. Тенденции рынка Форекс в 2020 году таковы, что вероятность высоких заработков есть не только у обладателей инсайдерской информации, но и у обычных трейдеров, имеющих в своем распоряжении лишь качественный торговый терминал и ограниченное количество базовых активов. По оценкам экспертов ежедневный оборот валютного рынка достигнет отметки в 10 трлн. долларов, что свидетельствует о росте интереса со стороны инвесторов к рынку и к трейдингу в целом.

Тенденции Форекс в 2020 году


Как торговать долларом в этом году

С 2017 года доллар США показывал стабильный восходящий тренд благодаря действиям ФРС США, но в 2019 году политика Президента США Дональда Трампа и скандалы вокруг его персоны резко пошатнули позиции американской валюты. В то же время текущий год завершается с перспективой будущего улаживания торговых конфликтов с Китаем, а значит, предполагается укрепление позиций национальной валюты США.

Центробанк США придерживается тактики принятия решений на основании выхода важных для страны данных. Таким образом, краткосрочная волатильность по доллару будет наблюдаться при выходе важной информации об инфляции, розничных продажах и показателях занятости населения. Торговля в это время будет доступна только для тех, кто не боится рисковать. Позитивные новости рынка Форекс по основным показателям способны вызвать рост доллара. Следить за их выходом можно с помощью календарей экономических событий. В целом инвесторы в 2020 году готовятся к укреплению доллара, даже несмотря на то, что ФРС планирует снижение ставки и есть повышенные угрозы рецессии в США.

Тенденции рынка Форекс и CFD в 2020 году

Как торговать евро в этом году

Единая европейская валюта отпраздновала свое двадцатилетие. После кризиса 2008 года Центробанком ЕС была разработана программа стимулирования экономики еврозоны путем покупки активов. После закрытия в 2018 году этой программы у трейдеров возникли опасения, а сможет ли евро продолжить свое развитие без дополнительной стимуляции или форекс тренд пойдет на снижение?

Как и раньше лучшим способом спекуляции на евро останется торговля валютной парой евро/доллар. Предполагается, что цена на этот актив будет двигаться в ниспадающем тренде, по крайней мере, на протяжении некоторого времени. Эти тенденции рынка Форекс дадут неплохие возможности для заработка на коротких позициях, при этом можно будет использовать как долгосрочные, так и краткосрочные стратегии.

Что же касается британского фунта, то пока его курс находится в боковом движении, но все может стремительно измениться после внеочередных парламентских выборов в Великобритании и запланированного на конец января 2020 года завершения процедуры Brexit. Эти события в любом случае окажут негативное влияние на курс евро.

Тенденции рынка Форекс и CFD в 2020 году

Прогноз по курсу Японской Йены к доллару США на 2020 год

Курс иены к доллару традиционно отражает так называемый индекс аппетита к риску на финансовых рынках. Как правило, курс USD/JPY растет вместе с глобальными биржевыми индексами и прочими высокодоходными активами и падает в случае их распродажи, когда инвесторы скупают низкодоходные но стабильные активы, называемые “спасительные небеса”. С точки зрения фундаментального анализа, японская йена является наиболее ярким примером применения торговой стратегии основанной на потоках carry trade. Все дело в том, что процентные ставки, установленные центробанком Японии, - находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Такой подход регулятора обусловлен в первую очередь политикой стимуляции местных экспортеров, ведь низкий курс иены позволяет поддерживать конкурентные преимущества на внешних рынках, что критично для экспортно-ориентированной экономики.

Вторая причина подобного подхода центробанка Японии связана с низким уровнем потребления внутри страны. Японцы не привыкли тратить деньги в таком же количестве, как американцы или европейцы. Работать, откладывать и инвестировать в те страны, из которых получена выручка - вот девиз японского подхода. Прогнозируется, что оба фактора останутся неизменными для Японии в 2020 году, и центробанк совершенно не планирует повышать процентные ставки. Соответственно, ликвидность на Японском рынке останется на высоком уровне, что продолжить оказывать давление на японскую йену. Более того, в свете торговых войн и прогнозируемого падения темпов роста мировой экономики, можно ожидать еще более мягкой монетарной политики в Японии, что только усилит слабость местной валюты.

С другой стороны, Федеральная Резервная Система также не собирается повышать ставки. На текущий момент, регулятор занял выжидательную позицию для наблюдения за развитием макроэкономической ситуации. Темпы роста в США, очевидно, замедляются. Об этом свидетельствует недавний достаточно слабый отчет по Внутреннему Валовому Продукту, разочаровавший инвесторов. Однако, у доллара США есть и другие причины для роста. Во-первых, речь идет о роли глобальной резервной валюты. Недаром подавляющее большинство центробанков мира держит свои резервы в облигациях правительства США. В условиях замедления глобальной экономики, стоимость резервом может только повышаться благодаря дополнительному спросу со стороны институциональных инвесторов. Соответственно, этот процесс будет оказывать поддержку курсу доллар-йена.

Другая причина возможного удорожания курса USD/JPY лежит в плоскости реального сектора экономики. Практически полная занятость в США, высокий уровень инвестиционной активности, наибольшее число стартапов в мире и относительно низкая стоимость заемных средств - эти факторы помогают биржевым индексам в США быть самыми быстрорастущими в мире. Предыдущий год превзошел все самые оптимистические ожидания инвесторов. К примеру, технологический индекс NASDAQ вырос практически на 40% в год. Подобная динамика только усилит спрос на валютную пару USD/JPY.



Тенденции рынка товарных валют (AUD, NZD, CAD) в 2020 году

Группа сырьевых или товарных валют (commodity currencies, Австралийский, Новозеландский и Канадский доллар) названа так потому, что экономическое развитие этих стран сильно зависит от объемов добычи и экспорта индустриальных и драгоценных металлов и нефти. Текущая макроэкономическая ситуация в мире не сулит ничего хорошего для этих валют. Международный Монетарный Фонд постоянно корректирует прогноз по росту глобальной экономики в сторону снижения. Наибольший потребитель экспорта Австралии и Новой Зеландии - Китай - находится в затруднительном положении, связанном с торговыми войнами, стагнацией внутреннего рынка и высоким уровнем долга к ВВП. Более того, последние события в свете эпидемии коронавируса, масштабным карантином и запретом на перелеты только сгущает краски. На данный момент никто не берется подсчитать потенциальный ущерб для экономики Китая, в то время как биржевые индексы падают пугающими темпами. Правительство Поднебесной отчаянно пытается успокоить рынки, вливая все новые и новые десятки миллиардов долларов в финансовую систему, еще больше увеличивая уровень долговой нагрузки на реальные сектор. Падение производства и объемов экспорта может существенно снизить уровень закупки импортированных товаров в Китай, что негативным образом скажется на курсах Австралийского и Новозеландского доллара по отношению к доллару США, японской йене и евро.

Оба центробанка находятся в процессе смягчения монетарной политики, постепенно снижая процентные ставки. В Австралии и Новой Зеландии уровень внутреннего потребления падает, рост доходов населения замедляется, а безработица растет. Эти процессы негативно влияют на спрос активов данных стран. Более того, снижение процентных ставок может спровоцировать отток капитала, ориентированного на разницу доходности, скажем, между Британией и Австралией. За одну только последнюю неделю Февраля курс Австралийского доллара потерял более трех процентов по отношению к курсу британского фунта. Большинство аналитиков сходится во мнении, что обе валюты могут существенно подешеветь в 2020 году.

С Канадским долларом ситуация подобная. Традиционно курс USD/CAD сильно зависит от стоимости нефти, которая дешевеет пугающими темпами во второй половине февраля. Цена Североамериканской смеси WTI потеряла почти четверть стоимость в начале 2020 года. Если распродажа продолжится, нефть может опуститься до дна на уровне 40 долларов за баррель. Такой уровень цены нефти примерно соответствует курсу USD/CAD на уровне 1.3700, что на 6% выше котировок начала 2020 года.

Тенденции курсов валют развивающихся стран в 2020 году

Экономика развивающихся стран сильно зависит от экспорта и притока международных инвестиций. И с тем, и с другим могут быть существенные проблемы в 2020 году. По поводу экспорта сырьевых товаров уже говорилось выше. А вот с инвестициями дела могут обстоять по-разному. На начало года аналитики наблюдают существенный отток спекулятивных инвестиций финансового сектора. Инвесторы массово бегут обратно на родину, направляя капитал в высоконадежные активы.

Для примера, доходность 30-летних казначейских бумаг США упала ниже 2%, что является критическим уровнем. 10-летний облигации теряют в доходности, которая на начало Февраля была на самом низком уровне с 2016 года. Снижение доходности свидетельствует о беспрецедентно сильном уровне спроса на высоконадежные активы. Этот приток капитала имеет два источника: распродажа акций и биржевых индексов, а также репатриация капитала из развивающихся стран. Все эти процессы имеют мощное негативное влияние на курсы валют развивающихся стран. Индийская рупия, Турецкая Лира, все восточно-европейские валюты, Южноафриканский Ранд, Бразильский Реал, Мексиканский Песо - все эти валюты подвержены повышенному уровню волатильности в 2020 году.

Пример, курс USD/ZAR подскочил на 4% в последние дни января, и конца этому взрыво-подобному развитию событий пока не видно на горизонте.

Тенденции рынка сырьевых активов в 2020 году?


Если с золотыми активами все более или менее ясно, ведь они по своему обыкновению не теряют популярности и хоть и медленно, но постоянно, увеличиваются в цене, то стоимость нефти может существенно изменяться под влиянием геополитических событий и различных факторов. Тенденции Форекс по нефтепродуктам будут продолжать свое восходящее движение. Это объясняется ожидаемым сокращением добычи нефти экспортерами ОПЕК, падением ее добычи в США и растущим спросом на топливо на фоне затянувшихся торговых войн между США и Китаем.
В 2020 году из драгметаллов останется наиболее популярным и интересным для инвестирования, конечно же, золото. Такая тенденция на рынке Forex сохраняется уже долгие годы, и в ближайшее время она не планирует изменяться.

Тенденции рынка Форекс и CFD в 2020 году

Если вам понравилась эта статья, вам также можете быть интересна статье на тему: Как стать Форекс брокером

Заключение


Всем трейдерам независимо от того, краткосрочные они или долгосрочные, важно не забывать о просмотре исторических данных по активам. В них можно увидеть повторяющиеся и предсказуемые паттерны, способные помочь в принятии решений. Для повышения эффективности выбранной трейдером торговой стратегии также можно использовать различные индикаторы или их комбинации. Главным инструментом для определения основной тенденции на рынке остаются скользящие средние.
Зная тенденции рынка Форекс в 2020 году, умея читать графики и имея под рукой инструменты для определения текущего тренда, любой трейдер сможет без проблем разработать эффективную стратегию и получить хороший заработок на рынке валютных обменных операций.
Вам будет интересно: