Технический анализ рынка Форекс

Технический анализ Форекс позволяет трейдерам оценить текущие рыночные условия, выявить тренды ценовых движений различных активов, определить наиболее привлекательные сектора финансовых рынков для инвестиций, а также составить торговую стратегию на ближайший период.

Поскольку на международном валютном рынке существует ярко выраженная цикличность и на выходные рынок закрыт, целесообразно проводить анализ Форекс на недельной основе. Более того, выходные полезны Форекс трейдерам для планирования предстоящей торговой недели с учетом экономического календаря и фундаментальных событий.

Как правило, еженедельная аналитика включает в себя обзор нескольких валютных пар наиболее привлекательных для торговли с учетом прошедшего периода и ожиданий на ближайшее будущее. Трейдерам полезно быть в курсе всех событий на рынке, повлиявших на колебания котировок и определяющих тренды. Форекс технический анализ включает в себя расчет возможных уровней сопротивления и поддержки на разных таймфреймах, показатели нескольких технических индикаторов, а также определение состояния перекупленности или перепроданности относительно средневзвешенных котировок.

Анализ Форекс является многоуровневым поскольку целый ряд факторов влияет на направление движения цен. Зачастую разные таймфреймы имеют различные техническое настроение, и важно выбрать наиболее актуальный период графика для торговли в зависимости от индивидуальной стратегии. Это влияет на время удержании торговой позиции, оптимальные уровни стоп-лосс и тейк-профит ордеров, а также расчет ближайших точек разворота. Технический анализ Форекс призван помочь трейдерам в данном вопросе.

Выбор валютной пары влияет на итоговую прибыльность торговли на рынке Форекс. Некоторые активы двигаются слишком медленно, предлагая небольшой уровень потенциальной прибыли. Другие, наоборот, - слишком волатильны для долгосрочных вложений, предлагая больше торговых сигналов на покупку или продажу. Технический анализ Форекс помогает в определении наиболее сильных трендов и выгодных активов для инвестиций, показывает уровень волатильности того или иного финансового инструмента и помогает просчитать оптимальные уровни защитных приказов и моменты, когда следует фиксировать прибыль.

Графический анализ полезен с точки зрения визуальной оценки ценовых графиков, построения линий сопротивления и поддержки трендов, выявления долгосрочных тенденций и расчета возможных уровней отката. Кроме того, в техническом анализе существует целый ряд типичных паттернов, указывающих на возможный разворот тренда либо его продолжение. Эти формации могут также информировать трейдеров об уровнях отработки сигналов на покупку или продажу и, таким образом, максимизировать прибыль от торговли на Форекс.

Технические индикаторы измеряют импульс тренда, указывают на возможные разворотные тенденции, выделяют периоды консолидации или боковых диапазонов. Существуют также быстрые и чувствительные осцилляторы, реагирующие на минимальное изменение цены. Они основаны на волновом принципе анализа, и показывает периоды когда актив может быть перекуплен или перепродан с точки зрения пиковых отклонений от средней цены. В данном разделе представлен технический анализ Форекс с использований различных комбинаций индикаторов, дополняющих друг друга. Наиболее популярные из них - MACD, индекс относительной силы, полосы Боллинджера, скользящие средние, Ишимоку, ADX, Williams %R, стохастический осциллятор, уровни Фибоначчи, и прочие.